Fondo: CARMIGNAC PATRIMOINE "A" (USD) HDG ACC
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 20/03/2015 | 125,32 |
| 19/03/2015 | 126,08 |
| 18/03/2015 | 125,76 |
| 17/03/2015 | 125,73 |
| 16/03/2015 | 126,33 |
| 15/03/2015 | 126,14 |
| 14/03/2015 | 126,14 |
| 13/03/2015 | 126,14 |
| 12/03/2015 | 125,59 |
| 11/03/2015 | 125,38 |
| 10/03/2015 | 123,98 |
| 09/03/2015 | 123,66 |
| 08/03/2015 | 124,23 |
| 07/03/2015 | 124,23 |
| 06/03/2015 | 124,23 |
| 05/03/2015 | 123,26 |
| 04/03/2015 | 122,65 |
| 03/03/2015 | 121,59 |
| 02/03/2015 | 121,87 |
| 01/03/2015 | 121,36 |
| 28/02/2015 | 121,36 |
| 27/02/2015 | 121,36 |
| 26/02/2015 | 121,03 |
| 25/02/2015 | 119,48 |
| 24/02/2015 | 119,48 |
| 23/02/2015 | 119,03 |
| 22/02/2015 | 118,71 |
| 21/02/2015 | 118,71 |
| 20/02/2015 | 118,71 |
| 19/02/2015 | 118,23 |
| 18/02/2015 | 118,07 |
| 17/02/2015 | 117,51 |
| 16/02/2015 | 117,64 |
| 15/02/2015 | 117,81 |
| 14/02/2015 | 117,81 |
| 13/02/2015 | 117,81 |
| 12/02/2015 | 117,41 |
| 11/02/2015 | 117,5 |
| 10/02/2015 | 117,3 |
| 09/02/2015 | 116,74 |
| 08/02/2015 | 117,4 |
| 07/02/2015 | 117,4 |
| 06/02/2015 | 117,4 |
| 05/02/2015 | 117,57 |
| 04/02/2015 | 117,42 |
| 03/02/2015 | 117,12 |
| 02/02/2015 | 117,67 |
| 01/02/2015 | 118,4 |
| 31/01/2015 | 118,4 |
| 30/01/2015 | 118,4 |