Fondo: CARMIGNAC PATRIMOINE "A" (USD) HDG ACC
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 09/05/2015 | 120,27 |
| 08/05/2015 | 120,27 |
| 07/05/2015 | 120,27 |
| 06/05/2015 | 119,57 |
| 05/05/2015 | 121,23 |
| 04/05/2015 | 122,5 |
| 03/05/2015 | 121,87 |
| 02/05/2015 | 121,87 |
| 01/05/2015 | 121,87 |
| 30/04/2015 | 121,87 |
| 29/04/2015 | 122,83 |
| 28/04/2015 | 124,75 |
| 27/04/2015 | 125,63 |
| 26/04/2015 | 125,59 |
| 25/04/2015 | 125,59 |
| 24/04/2015 | 125,59 |
| 23/04/2015 | 125,69 |
| 22/04/2015 | 126,21 |
| 21/04/2015 | 126,04 |
| 20/04/2015 | 125,7 |
| 19/04/2015 | 125,41 |
| 18/04/2015 | 125,41 |
| 17/04/2015 | 125,41 |
| 16/04/2015 | 126,91 |
| 15/04/2015 | 128,05 |
| 14/04/2015 | 127,27 |
| 13/04/2015 | 128,61 |
| 12/04/2015 | 128,51 |
| 11/04/2015 | 128,51 |
| 10/04/2015 | 128,51 |
| 09/04/2015 | 127,62 |
| 08/04/2015 | 126,41 |
| 07/04/2015 | 125,23 |
| 06/04/2015 | 124,58 |
| 05/04/2015 | 124,58 |
| 04/04/2015 | 124,58 |
| 03/04/2015 | 124,58 |
| 02/04/2015 | 124,58 |
| 01/04/2015 | 125,23 |
| 31/03/2015 | 124,96 |
| 30/03/2015 | 124,64 |
| 29/03/2015 | 123,59 |
| 28/03/2015 | 123,59 |
| 27/03/2015 | 123,59 |
| 26/03/2015 | 122,72 |
| 25/03/2015 | 122,58 |
| 24/03/2015 | 123,9 |
| 23/03/2015 | 123,93 |
| 22/03/2015 | 125,32 |
| 21/03/2015 | 125,32 |