Fondo: CAIXABANK RENTAS 2018, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
26/01/2015	6,67016234 euros
25/01/2015	6,68005428 euros
24/01/2015	6,6795915 euros
23/01/2015	6,67912855 euros
22/01/2015	6,6738744 euros
21/01/2015	6,65974236 euros
20/01/2015	6,66118894 euros
19/01/2015	6,66083354 euros
18/01/2015	6,65770098 euros
17/01/2015	6,65723678 euros
16/01/2015	6,65677237 euros
15/01/2015	6,64629106 euros
14/01/2015	6,64838237 euros
13/01/2015	6,64435631 euros
12/01/2015	6,64146568 euros
11/01/2015	6,63479051 euros
10/01/2015	6,63432004 euros
09/01/2015	6,63384948 euros
08/01/2015	6,64197058 euros
07/01/2015	6,63624348 euros
06/01/2015	6,65240489 euros
05/01/2015	6,65194036 euros
04/01/2015	6,66086626 euros
03/01/2015	6,66040279 euros
02/01/2015	6,65993902 euros
01/01/2015	6,64566333 euros
31/12/2014	6,64519878 euros
30/12/2014	6,64473413 euros
29/12/2014	6,63889367 euros
28/12/2014	6,64361619 euros
27/12/2014	6,64315135 euros
26/12/2014	6,64268649 euros
25/12/2014	6,64222163 euros
24/12/2014	6,64175674 euros
23/12/2014	6,64129178 euros
22/12/2014	6,64024635 euros
21/12/2014	6,63030785 euros
20/12/2014	6,62984219 euros
19/12/2014	6,6293767 euros
18/12/2014	6,62303819 euros
17/12/2014	6,6158944 euros
16/12/2014	6,61276924 euros
15/12/2014	6,61284115 euros
14/12/2014	6,6090333 euros
13/12/2014	6,60856283 euros
12/12/2014	6,60809226 euros
11/12/2014	6,61619815 euros
10/12/2014	6,62238274 euros
09/12/2014	6,63091966 euros
08/12/2014	6,64119262 euros