Fondo: CAIXABANK RENTAS 2018, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
07/12/2014	6,64072255 euros
06/12/2014	6,64025246 euros
05/12/2014	6,63978217 euros
04/12/2014	6,6370119 euros
03/12/2014	6,64159857 euros
02/12/2014	6,63786044 euros
01/12/2014	6,63550563 euros
30/11/2014	6,63785154 euros
29/11/2014	6,63738118 euros
28/11/2014	6,63691086 euros
27/11/2014	6,64439418 euros
26/11/2014	6,64103663 euros
25/11/2014	6,64906762 euros
24/11/2014	6,64669902 euros
23/11/2014	6,63909064 euros
22/11/2014	6,63862022 euros
21/11/2014	6,63814987 euros
20/11/2014	6,6269994 euros
19/11/2014	6,62365382 euros
18/11/2014	6,62555145 euros
17/11/2014	6,62611489 euros
16/11/2014	6,62064108 euros
15/11/2014	6,62016987 euros
14/11/2014	6,61969863 euros
13/11/2014	6,62139704 euros
12/11/2014	6,6236345 euros
11/11/2014	6,62686678 euros
10/11/2014	6,61803598 euros
09/11/2014	6,61239471 euros
08/11/2014	6,61192269 euros
07/11/2014	6,61145051 euros
06/11/2014	6,61419593 euros
05/11/2014	6,60601522 euros
04/11/2014	6,60504776 euros
03/11/2014	6,60583944 euros
02/11/2014	6,61098208 euros
01/11/2014	6,61050914 euros
31/10/2014	6,6100363 euros
30/10/2014	6,60892207 euros
29/10/2014	6,61387379 euros
28/10/2014	6,61800408 euros
27/10/2014	6,62644434 euros
26/10/2014	6,62315371 euros
25/10/2014	6,62268116 euros
24/10/2014	6,62220877 euros
23/10/2014	6,61951156 euros
22/10/2014	6,62021223 euros
21/10/2014	6,61595355 euros
20/10/2014	6,60770162 euros
19/10/2014	6,62301286 euros