Fondo: CAIXABANK GLB ALBUS "A" (EUR)
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 26/11/2014 | 11,0383 euros |
| 25/11/2014 | 11,0462 euros |
| 24/11/2014 | 11,0503 euros |
| 23/11/2014 | 11,0587 euros |
| 22/11/2014 | 11,0587 euros |
| 21/11/2014 | 11,0587 euros |
| 20/11/2014 | 10,8881 euros |
| 19/11/2014 | 10,9147 euros |
| 18/11/2014 | 10,9096 euros |
| 17/11/2014 | 10,8812 euros |
| 16/11/2014 | 10,8713 euros |
| 15/11/2014 | 10,8713 euros |
| 14/11/2014 | 10,8713 euros |
| 13/11/2014 | 10,8691 euros |
| 12/11/2014 | 10,8445 euros |
| 11/11/2014 | 10,9072 euros |
| 10/11/2014 | 10,8614 euros |
| 09/11/2014 | 10,8186 euros |
| 08/11/2014 | 10,8186 euros |
| 07/11/2014 | 10,8186 euros |
| 06/11/2014 | 10,852 euros |
| 05/11/2014 | 10,8541 euros |
| 04/11/2014 | 10,7553 euros |
| 03/11/2014 | 10,8409 euros |
| 02/11/2014 | 10,856 euros |
| 01/11/2014 | 10,856 euros |
| 31/10/2014 | 10,856 euros |
| 30/10/2014 | 10,6852 euros |
| 29/10/2014 | 10,6353 euros |
| 28/10/2014 | 10,629 euros |
| 27/10/2014 | 10,529 euros |
| 26/10/2014 | 10,5777 euros |
| 25/10/2014 | 10,5777 euros |
| 24/10/2014 | 10,5777 euros |
| 23/10/2014 | 10,5804 euros |
| 22/10/2014 | 10,5413 euros |
| 21/10/2014 | 10,4844 euros |
| 20/10/2014 | 10,3649 euros |
| 19/10/2014 | 10,3665 euros |
| 18/10/2014 | 10,3665 euros |
| 17/10/2014 | 10,3665 euros |
| 16/10/2014 | 10,2482 euros |
| 15/10/2014 | 10,2846 euros |
| 14/10/2014 | 10,4907 euros |
| 13/10/2014 | 10,4679 euros |
| 12/10/2014 | 10,4699 euros |
| 11/10/2014 | 10,4699 euros |
| 10/10/2014 | 10,4699 euros |
| 09/10/2014 | 10,5595 euros |
| 08/10/2014 | 10,5846 euros |