Fondo: CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE PREMIUM

Fecha	Valor liquidativo
09/01/2015	12,42496373 euros
08/01/2015	12,44940212 euros
07/01/2015	12,18009073 euros
06/01/2015	11,95861524 euros
05/01/2015	12,05928932 euros
04/01/2015	12,08222645 euros
03/01/2015	12,08251648 euros
02/01/2015	12,08280652 euros
01/01/2015	12,08633531 euros
31/12/2014	12,08662385 euros
30/12/2014	11,98201742 euros
29/12/2014	12,00838683 euros
28/12/2014	11,98737225 euros
27/12/2014	11,98766023 euros
26/12/2014	11,98794808 euros
25/12/2014	11,91672229 euros
24/12/2014	11,9648438 euros
23/12/2014	11,91949667 euros
22/12/2014	11,9148514 euros
21/12/2014	11,79618516 euros
20/12/2014	11,79646865 euros
19/12/2014	11,79675208 euros
18/12/2014	11,66769459 euros
17/12/2014	11,30667999 euros
16/12/2014	11,18029129 euros
15/12/2014	11,38429951 euros
14/12/2014	11,54443236 euros
13/12/2014	11,54470986 euros
12/12/2014	11,54498736 euros
11/12/2014	11,7148077 euros
10/12/2014	11,85225692 euros
09/12/2014	11,92165404 euros
08/12/2014	12,16448194 euros
07/12/2014	12,26479563 euros
06/12/2014	12,26508997 euros
05/12/2014	12,26538431 euros
04/12/2014	12,17413637 euros
03/12/2014	12,28196002 euros
02/12/2014	12,20138082 euros
01/12/2014	12,14994778 euros
30/11/2014	12,37793757 euros
29/11/2014	12,37823465 euros
28/11/2014	12,37853167 euros
27/11/2014	12,42228921 euros
26/11/2014	12,37779648 euros
25/11/2014	12,36751102 euros
24/11/2014	12,41817212 euros
23/11/2014	12,37784843 euros
22/11/2014	12,37814577 euros
21/11/2014	12,37844304 euros