Fondo: FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 11, FI

Fecha	Valor liquidativo
22/10/2014	6,6252721 euros
21/10/2014	6,62526995 euros
20/10/2014	6,62526996 euros
19/10/2014	6,62526103 euros
18/10/2014	6,62523866 euros
17/10/2014	6,62521612 euros
16/10/2014	6,62520986 euros
15/10/2014	6,62525436 euros
14/10/2014	6,62525999 euros
13/10/2014	6,62527001 euros
12/10/2014	6,62526562 euros
11/10/2014	6,62524772 euros
10/10/2014	6,62522972 euros
09/10/2014	6,62524492 euros
08/10/2014	6,62528877 euros
07/10/2014	6,62527911 euros
06/10/2014	6,62527314 euros
05/10/2014	6,62525149 euros
04/10/2014	6,62523777 euros
03/10/2014	6,62522401 euros
02/10/2014	6,62521278 euros
01/10/2014	6,62520038 euros
30/09/2014	6,6252307 euros
29/09/2014	6,62523583 euros
28/09/2014	6,62524678 euros
27/09/2014	6,62523659 euros
26/09/2014	6,62522544 euros
25/09/2014	6,62520239 euros
24/09/2014	6,62522524 euros
23/09/2014	6,62524217 euros
22/09/2014	6,6252457 euros
21/09/2014	6,62522778 euros
20/09/2014	6,62521116 euros
19/09/2014	6,62519313 euros
18/09/2014	6,62519428 euros
17/09/2014	6,62518207 euros
16/09/2014	6,62519874 euros
15/09/2014	6,62521797 euros
14/09/2014	6,62521673 euros
13/09/2014	6,62520307 euros
12/09/2014	6,62518792 euros
11/09/2014	6,62516974 euros
10/09/2014	6,62516271 euros
09/09/2014	6,6251828 euros
08/09/2014	6,62519252 euros
07/09/2014	6,62518337 euros
06/09/2014	6,62515949 euros
05/09/2014	6,62513386 euros
04/09/2014	6,62509407 euros
03/09/2014	6,62506914 euros