Fondo: CAIXABANK RENTAS 2018, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
10/07/2014	6,56142011 euros
09/07/2014	6,57083264 euros
08/07/2014	6,57581833 euros
07/07/2014	6,58522133 euros
06/07/2014	6,58503115 euros
05/07/2014	6,58455046 euros
04/07/2014	6,58406975 euros
03/07/2014	6,57776169 euros
02/07/2014	6,56938455 euros
01/07/2014	6,57744996 euros
30/06/2014	6,57589961 euros
29/06/2014	6,57599842 euros
28/06/2014	6,57551753 euros
27/06/2014	6,57503669 euros
26/06/2014	6,5768169 euros
25/06/2014	6,57269803 euros
24/06/2014	6,56569092 euros
23/06/2014	6,55447961 euros
22/06/2014	6,5469998 euros
21/06/2014	6,54651715 euros
20/06/2014	6,54603451 euros
19/06/2014	6,54912803 euros
18/06/2014	6,53775172 euros
17/06/2014	6,54864461 euros
16/06/2014	6,56088517 euros
15/06/2014	6,56641654 euros
14/06/2014	6,56593263 euros
13/06/2014	6,56544882 euros
12/06/2014	6,56194399 euros
11/06/2014	6,56561232 euros
10/06/2014	6,56905792 euros
09/06/2014	6,58554421 euros
08/06/2014	6,57970939 euros
07/06/2014	6,57922507 euros
06/06/2014	6,57874056 euros
05/06/2014	6,5364038 euros
04/06/2014	6,51451549 euros
03/06/2014	6,52102646 euros
02/06/2014	6,52307625 euros
01/06/2014	6,51897482 euros
31/05/2014	6,5184862 euros
30/05/2014	6,51799735 euros
29/05/2014	6,51546876 euros
28/05/2014	6,52758032 euros
27/05/2014	6,51804017 euros
26/05/2014	6,50994596 euros
25/05/2014	6,49529859 euros
24/05/2014	6,49480872 euros
23/05/2014	6,49431861 euros
22/05/2014	6,47909235 euros