Fondo: FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 11, FI

Fecha	Valor liquidativo
14/07/2014	6,54920758 euros
13/07/2014	6,54725273 euros
12/07/2014	6,54677954 euros
11/07/2014	6,54630629 euros
10/07/2014	6,54566355 euros
09/07/2014	6,54945409 euros
08/07/2014	6,54999666 euros
07/07/2014	6,55346346 euros
06/07/2014	6,55619545 euros
05/07/2014	6,55573112 euros
04/07/2014	6,55526682 euros
03/07/2014	6,55720443 euros
02/07/2014	6,55435588 euros
01/07/2014	6,55599211 euros
30/06/2014	6,55426488 euros
29/06/2014	6,55383113 euros
28/06/2014	6,55336648 euros
27/06/2014	6,55290192 euros
26/06/2014	6,55381184 euros
25/06/2014	6,55485778 euros
24/06/2014	6,55892803 euros
23/06/2014	6,55852349 euros
22/06/2014	6,56069081 euros
21/06/2014	6,56022905 euros
20/06/2014	6,55976724 euros
19/06/2014	6,56055211 euros
18/06/2014	6,55680647 euros
17/06/2014	6,55807575 euros
16/06/2014	6,55682909 euros
15/06/2014	6,55899347 euros
14/06/2014	6,55853107 euros
13/06/2014	6,5580653 euros
12/06/2014	6,55816399 euros
11/06/2014	6,55817699 euros
10/06/2014	6,56238234 euros
09/06/2014	6,56120675 euros
08/06/2014	6,56083647 euros
07/06/2014	6,56038017 euros
06/06/2014	6,55992387 euros
05/06/2014	6,55705929 euros
04/06/2014	6,55228515 euros
03/06/2014	6,55434875 euros
02/06/2014	6,55551658 euros
01/06/2014	6,55482979 euros
31/05/2014	6,55436625 euros
30/05/2014	6,55390263 euros
29/05/2014	6,55409082 euros
28/05/2014	6,55333395 euros
27/05/2014	6,55445026 euros
26/05/2014	6,55341184 euros