Fondo: FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 11, FI

Fecha	Valor liquidativo
05/04/2014	6,55451424 euros
04/04/2014	6,5540406 euros
03/04/2014	6,55076548 euros
02/04/2014	6,54867118 euros
01/04/2014	6,54927388 euros
31/03/2014	6,54594396 euros
30/03/2014	6,54724574 euros
29/03/2014	6,54677341 euros
28/03/2014	6,54630102 euros
27/03/2014	6,53986516 euros
26/03/2014	6,53936772 euros
25/03/2014	6,53561791 euros
24/03/2014	6,52885525 euros
23/03/2014	6,53622406 euros
22/03/2014	6,53575165 euros
21/03/2014	6,5352793 euros
20/03/2014	6,53391739 euros
19/03/2014	6,53250884 euros
18/03/2014	6,53303882 euros
17/03/2014	6,52911872 euros
16/03/2014	6,5209089 euros
15/03/2014	6,52042722 euros
14/03/2014	6,5199456 euros
13/03/2014	6,52385039 euros
12/03/2014	6,53219802 euros
11/03/2014	6,53824921 euros
10/03/2014	6,53860721 euros
09/03/2014	6,53919491 euros
08/03/2014	6,53872197 euros
07/03/2014	6,538249 euros
06/03/2014	6,54734018 euros
05/03/2014	6,54655067 euros
04/03/2014	6,54794538 euros
03/03/2014	6,55805742 euros
02/03/2014	6,57367564 euros
01/03/2014	6,57320899 euros
28/02/2014	6,57274221 euros
27/02/2014	6,57148324 euros
26/02/2014	6,57372481 euros
25/02/2014	6,57709518 euros
24/02/2014	6,57687044 euros
23/02/2014	6,57337045 euros
22/02/2014	6,57290388 euros
21/02/2014	6,57243725 euros
20/02/2014	6,57040726 euros
19/02/2014	6,57057595 euros
18/02/2014	6,5701417 euros
17/02/2014	6,56938838 euros
16/02/2014	6,56890097 euros
15/02/2014	6,56843229 euros