Fondo: CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE PREMIUM

Fecha	Valor liquidativo
31/03/2014	8,95945905 euros
30/03/2014	8,919166 euros
29/03/2014	8,91936547 euros
28/03/2014	8,91956494 euros
27/03/2014	8,85314125 euros
26/03/2014	8,80702366 euros
25/03/2014	8,73329934 euros
24/03/2014	8,75101233 euros
23/03/2014	8,70505431 euros
22/03/2014	8,70525378 euros
21/03/2014	8,70545325 euros
20/03/2014	8,68135721 euros
19/03/2014	8,71407038 euros
18/03/2014	8,72735512 euros
17/03/2014	8,68654345 euros
16/03/2014	8,67118421 euros
15/03/2014	8,67138369 euros
14/03/2014	8,67158316 euros
13/03/2014	8,73246157 euros
12/03/2014	8,75372513 euros
11/03/2014	8,87775591 euros
10/03/2014	8,85816791 euros
09/03/2014	8,95614784 euros
08/03/2014	8,95634731 euros
07/03/2014	8,95654678 euros
06/03/2014	8,97892738 euros
05/03/2014	8,96065587 euros
04/03/2014	8,92303573 euros
03/03/2014	8,86267594 euros
02/03/2014	8,90384666 euros
01/03/2014	8,90408603 euros
28/02/2014	8,9042855 euros
27/02/2014	8,92901985 euros
26/02/2014	8,89662583 euros
25/02/2014	8,80351298 euros
24/02/2014	8,79864589 euros
23/02/2014	8,83969693 euros
22/02/2014	8,8398964 euros
21/02/2014	8,84009587 euros
20/02/2014	8,79557405 euros
19/02/2014	8,82106638 euros
18/02/2014	8,81603973 euros
17/02/2014	8,84572094 euros
16/02/2014	8,80622578 euros
15/02/2014	8,80642525 euros
14/02/2014	8,80662472 euros
13/02/2014	8,75244852 euros
12/02/2014	8,83634583 euros
11/02/2014	8,71574594 euros
10/02/2014	8,65207494 euros