Fondo: CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE PREMIUM

Fecha	Valor liquidativo
21/12/2013	8,89623075 euros
20/12/2013	8,89643785 euros
19/12/2013	8,90888355 euros
18/12/2013	8,86794791 euros
17/12/2013	8,85652595 euros
16/12/2013	8,84702162 euros
15/12/2013	8,86934475 euros
14/12/2013	8,86955186 euros
13/12/2013	8,86975897 euros
12/12/2013	8,87796306 euros
11/12/2013	8,91879816 euros
10/12/2013	9,00339691 euros
09/12/2013	9,05620406 euros
08/12/2013	9,02860983 euros
07/12/2013	9,02881981 euros
06/12/2013	9,02903006 euros
05/12/2013	9,03882397 euros
04/12/2013	9,11894782 euros
03/12/2013	9,14239864 euros
02/12/2013	9,1975811 euros
01/12/2013	9,15023094 euros
30/11/2013	9,15045036 euros
29/11/2013	9,15066322 euros
28/11/2013	9,13222247 euros
27/11/2013	9,11104273 euros
26/11/2013	9,08155156 euros
25/11/2013	9,12565401 euros
24/11/2013	9,09471047 euros
23/11/2013	9,09492229 euros
22/11/2013	9,09513411 euros
21/11/2013	9,13452471 euros
20/11/2013	9,23853952 euros
19/11/2013	9,25408787 euros
18/11/2013	9,25383809 euros
17/11/2013	9,13914099 euros
16/11/2013	9,13935385 euros
15/11/2013	9,1395662 euros
14/11/2013	9,04104557 euros
13/11/2013	8,98413847 euros
12/11/2013	9,07832978 euros
11/11/2013	9,12337951 euros
10/11/2013	9,17164894 euros
09/11/2013	9,17186233 euros
08/11/2013	9,17207545 euros
07/11/2013	9,20346357 euros
06/11/2013	9,18114751 euros
05/11/2013	9,20909443 euros
04/11/2013	9,20605801 euros
03/11/2013	9,24971274 euros
02/11/2013	9,24992717 euros