Fondo: CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI CLASE PREMIUM

Fecha	Valor liquidativo
09/06/2011	14,09527526 euros
08/06/2011	14,07907344 euros
07/06/2011	14,09138444 euros
06/06/2011	14,10982879 euros
05/06/2011	14,11730385 euros
04/06/2011	14,11695445 euros
03/06/2011	14,11661066 euros
02/06/2011	14,132793 euros
01/06/2011	14,1433272 euros
31/05/2011	14,15302969 euros
30/05/2011	14,14410536 euros
29/05/2011	14,14318958 euros
28/05/2011	14,14284558 euros
27/05/2011	14,14250298 euros
26/05/2011	14,13704195 euros
25/05/2011	14,1217405 euros