En los segmentos de Banca Privada y Banca Premier el servicio es exclusivo para clientes con contrato de asesoramiento. Las solicitudes de aportaciones a la cartera por el cliente deberán realizarse bajo el marco de una propuesta de inversión planteada por el gestor.
Smart Allocation es un servicio de gestión discrecional de carteras de fondos de inversión prestado por CaixaBank, S.A. y delegado en CaixaBank, A.M. SGIIC, S.A.U. nº15 de registro en CNMV. CecaBank, S.A. con nº de registro 236 en CNMV, es la entidad depositaria de los fondos en que invierten las carteras.
La Entidad deberá evaluar que el servicio es idóneo para el cliente antes de formalizar con el mismo el contrato de gestión en el que se detallarán las condiciones de prestación del servicio. Puede consultar los folletos informativos, así como los documentos de datos fundamentales para el inversor de los fondos de inversión gestionados por CaixaBank, A.M. en que pueden invertir las carteras Smart Allocation en cualquier oficina de CaixaBank, así como en los registros de la CNMV.
Las carteras Smart Allocation están compuestas por los siguientes fondos con el número de registro: 5231 - CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI, 5432 - CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PÚBLICA 1-3, FI, 5233 - CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PÚBLICA 7-10, FI, 5236 - CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI, 5237 - CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI, 5232-CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACIÓN, FI, 5235 - CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI, 5230 - CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI, 5229 - CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI, 5234 - CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPÓN, FI y 5228 - CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA., FI.
NRI: 19432-2021-05555.