Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
29/01/2023	0,45146242 euros
28/01/2023	0,4514367 euros
27/01/2023	0,45144411 euros
26/01/2023	0,45027669 euros
25/01/2023	0,44927092 euros
24/01/2023	0,45051197 euros
23/01/2023	0,45101579 euros
22/01/2023	0,45131269 euros
21/01/2023	0,45128755 euros
20/01/2023	0,4512624 euros
19/01/2023	0,45217208 euros
18/01/2023	0,45373588 euros
17/01/2023	0,45387534 euros
16/01/2023	0,45232725 euros
15/01/2023	0,45177658 euros
14/01/2023	0,45174947 euros
13/01/2023	0,45172134 euros
12/01/2023	0,4509076 euros
11/01/2023	0,45473413 euros
10/01/2023	0,45536716 euros
09/01/2023	0,45538139 euros
08/01/2023	0,45915411 euros
07/01/2023	0,4591254 euros
06/01/2023	0,45909687 euros
05/01/2023	0,46427578 euros
04/01/2023	0,46067892 euros
03/01/2023	0,46288168 euros
02/01/2023	0,45601905 euros
01/01/2023	0,45600605 euros
31/12/2022	0,45600013 euros
30/12/2022	0,45597203 euros
29/12/2022	0,45768988 euros
28/12/2022	0,46014669 euros
27/12/2022	0,45896445 euros
26/12/2022	0,45997189 euros
25/12/2022	0,4598911 euros
24/12/2022	0,4598634 euros
23/12/2022	0,45983567 euros
22/12/2022	0,46057958 euros
21/12/2022	0,4597384 euros
20/12/2022	0,45943259 euros
19/12/2022	0,45983368 euros
18/12/2022	0,46020451 euros
17/12/2022	0,46017633 euros
16/12/2022	0,46014813 euros
15/12/2022	0,45886785 euros
14/12/2022	0,45648955 euros
13/12/2022	0,45862214 euros
12/12/2022	0,46261614 euros
11/12/2022	0,46274261 euros