Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
12/06/2025	0,46948041 euros
11/06/2025	0,47331432 euros
10/06/2025	0,47547677 euros
09/06/2025	0,47553932 euros
08/06/2025	0,47666628 euros
07/06/2025	0,47662965 euros
06/06/2025	0,47659305 euros
05/06/2025	0,47481546 euros
04/06/2025	0,47583036 euros
03/06/2025	0,47756939 euros
02/06/2025	0,47447564 euros
01/06/2025	0,47812958 euros
31/05/2025	0,47813403 euros
30/05/2025	0,47809986 euros
29/05/2025	0,47746361 euros
28/05/2025	0,48066717 euros
27/05/2025	0,47886246 euros
26/05/2025	0,47651483 euros
25/05/2025	0,47751342 euros
24/05/2025	0,47747696 euros
23/05/2025	0,4774406 euros
22/05/2025	0,48070035 euros
21/05/2025	0,47905429 euros
20/05/2025	0,48068715 euros
19/05/2025	0,48231529 euros
18/05/2025	0,48599697 euros
17/05/2025	0,48596022 euros
16/05/2025	0,48592357 euros
15/05/2025	0,48445259 euros
14/05/2025	0,48511655 euros
13/05/2025	0,4840169 euros
12/05/2025	0,4881915 euros
11/05/2025	0,48101929 euros
10/05/2025	0,48098318 euros
09/05/2025	0,48094708 euros
08/05/2025	0,48203375 euros
07/05/2025	0,47862355 euros
06/05/2025	0,47582792 euros
05/05/2025	0,47803033 euros
04/05/2025	0,47861755 euros
03/05/2025	0,47858186 euros
02/05/2025	0,47854647 euros
01/05/2025	0,47704312 euros
30/04/2025	0,47700679 euros
29/04/2025	0,47499019 euros
28/04/2025	0,47327027 euros
27/04/2025	0,47580152 euros
26/04/2025	0,4757653 euros
25/04/2025	0,4757293 euros
24/04/2025	0,47462193 euros