Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
28/04/2025	0,47327027 euros
27/04/2025	0,47580152 euros
26/04/2025	0,4757653 euros
25/04/2025	0,4757293 euros
24/04/2025	0,47462193 euros
23/04/2025	0,47703178 euros
22/04/2025	0,47288722 euros
21/04/2025	0,46900864 euros
20/04/2025	0,47498567 euros
19/04/2025	0,47494968 euros
18/04/2025	0,47491368 euros
17/04/2025	0,47487766 euros
16/04/2025	0,47400993 euros
15/04/2025	0,4786046 euros
14/04/2025	0,47539164 euros
13/04/2025	0,47596855 euros
12/04/2025	0,47593223 euros
11/04/2025	0,47589603 euros
10/04/2025	0,48193859 euros
09/04/2025	0,4931404 euros
08/04/2025	0,49232887 euros
07/04/2025	0,49395135 euros
06/04/2025	0,49298631 euros
05/04/2025	0,49294947 euros
04/04/2025	0,49291269 euros
03/04/2025	0,48976937 euros
02/04/2025	0,49741217 euros
01/04/2025	0,5003046 euros
31/03/2025	0,49894192 euros
30/03/2025	0,49838341 euros
29/03/2025	0,49834837 euros
28/03/2025	0,4983133 euros
27/03/2025	0,49969021 euros
26/03/2025	0,50169088 euros
25/03/2025	0,49960787 euros
24/03/2025	0,49922278 euros
23/03/2025	0,49848749 euros
22/03/2025	0,4984503 euros
21/03/2025	0,49841332 euros
20/03/2025	0,49671795 euros
19/03/2025	0,49451675 euros
18/03/2025	0,49231086 euros
17/03/2025	0,49335193 euros
16/03/2025	0,49510329 euros
15/03/2025	0,49506655 euros
14/03/2025	0,49502987 euros
13/03/2025	0,4964247 euros
12/03/2025	0,49452685 euros
11/03/2025	0,49304526 euros
10/03/2025	0,49742806 euros