Fondo: EURO CORPORATE BOND "Z" (EUR) A

Fecha	Valor liquidativo
10/07/2025	0,0 euros
09/07/2025	0,0 euros
08/07/2025	48,11 euros
07/07/2025	48,18 euros
06/07/2025	48,23 euros
05/07/2025	48,23 euros
04/07/2025	48,23 euros
03/07/2025	48,13 euros
02/07/2025	48,04 euros
01/07/2025	48,06 euros
30/06/2025	47,99 euros
29/06/2025	47,95 euros
28/06/2025	47,95 euros
27/06/2025	47,95 euros
26/06/2025	47,99 euros
25/06/2025	47,95 euros
24/06/2025	47,96 euros
23/06/2025	47,93 euros
22/06/2025	47,93 euros
21/06/2025	47,93 euros
20/06/2025	47,93 euros
19/06/2025	47,94 euros
18/06/2025	47,93 euros
17/06/2025	47,92 euros