Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
06/07/2025	0,46307157 euros
05/07/2025	0,46303357 euros
04/07/2025	0,46299557 euros
03/07/2025	0,46396806 euros
02/07/2025	0,46192271 euros
01/07/2025	0,46232948 euros
30/06/2025	0,46270791 euros
29/06/2025	0,46543073 euros
28/06/2025	0,46539251 euros
27/06/2025	0,46535426 euros
26/06/2025	0,46523974 euros
25/06/2025	0,46705047 euros
24/06/2025	0,46876165 euros
23/06/2025	0,47012799 euros
22/06/2025	0,472386 euros
21/06/2025	0,4723506 euros
20/06/2025	0,47231533 euros
19/06/2025	0,47304984 euros
18/06/2025	0,47400484 euros
17/06/2025	0,47349544 euros
16/06/2025	0,47052489 euros
15/06/2025	0,47073571 euros
14/06/2025	0,47069959 euros
13/06/2025	0,47066359 euros
12/06/2025	0,46948041 euros
11/06/2025	0,47331432 euros
10/06/2025	0,47547677 euros
09/06/2025	0,47553932 euros
08/06/2025	0,47666628 euros
07/06/2025	0,47662965 euros
06/06/2025	0,47659305 euros
05/06/2025	0,47481546 euros
04/06/2025	0,47583036 euros
03/06/2025	0,47756939 euros
02/06/2025	0,47447564 euros
01/06/2025	0,47812958 euros
31/05/2025	0,47813403 euros
30/05/2025	0,47809986 euros
29/05/2025	0,47746361 euros