Fondo: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 12/05/2025 | 199,28 euros |
| 11/05/2025 | 199,62 euros |
| 10/05/2025 | 199,62 euros |
| 09/05/2025 | 199,62 euros |
| 08/05/2025 | 199,62 euros |
| 07/05/2025 | 199,68 euros |
| 06/05/2025 | 199,29 euros |
| 05/05/2025 | 199,36 euros |
| 04/05/2025 | 199,36 euros |
| 03/05/2025 | 199,36 euros |
| 02/05/2025 | 199,36 euros |
| 01/05/2025 | 199,81 euros |
| 30/04/2025 | 199,81 euros |
| 29/04/2025 | 199,86 euros |
| 28/04/2025 | 200,03 euros |
| 27/04/2025 | 200,17 euros |
| 26/04/2025 | 200,17 euros |
| 25/04/2025 | 200,17 euros |
| 24/04/2025 | 200,28 euros |
| 23/04/2025 | 199,84 euros |
| 22/04/2025 | 199,85 euros |
| 21/04/2025 | 199,64 euros |
| 20/04/2025 | 199,64 euros |
| 19/04/2025 | 199,64 euros |
| 18/04/2025 | 199,64 euros |
| 17/04/2025 | 199,64 euros |
| 16/04/2025 | 198,93 euros |
| 15/04/2025 | 198,55 euros |
| 14/04/2025 | 198,17 euros |
| 13/04/2025 | 197,99 euros |
| 12/04/2025 | 197,99 euros |
| 11/04/2025 | 197,99 euros |
| 10/04/2025 | 198,04 euros |
| 09/04/2025 | 197,37 euros |
| 08/04/2025 | 197,65 euros |
| 07/04/2025 | 197,15 euros |
| 06/04/2025 | 197,86 euros |
| 05/04/2025 | 197,86 euros |
| 04/04/2025 | 197,86 euros |
| 03/04/2025 | 198,52 euros |
| 02/04/2025 | 198,46 euros |
| 01/04/2025 | 198,47 euros |
| 31/03/2025 | 198,21 euros |
| 30/03/2025 | 198,52 euros |
| 29/03/2025 | 198,52 euros |
| 28/03/2025 | 198,52 euros |
| 27/03/2025 | 198,21 euros |
| 26/03/2025 | 198,06 euros |
| 25/03/2025 | 197,97 euros |
| 24/03/2025 | 198,06 euros |