Fondo: SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (USD)
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 01/07/2025 | 514,9453 |
| 30/06/2025 | 518,1036 |
| 29/06/2025 | 516,7831 |
| 28/06/2025 | 516,7831 |
| 27/06/2025 | 516,7831 |
| 26/06/2025 | 510,8597 |
| 25/06/2025 | 514,7882 |
| 24/06/2025 | 510,6136 |
| 23/06/2025 | 502,4395 |
| 22/06/2025 | 503,8789 |
| 21/06/2025 | 503,8789 |
| 20/06/2025 | 503,8789 |
| 19/06/2025 | 502,9552 |
| 18/06/2025 | 502,9552 |
| 17/06/2025 | 504,743 |
| 16/06/2025 | 504,5409 |
| 15/06/2025 | 505,8255 |
| 14/06/2025 | 505,8255 |
| 13/06/2025 | 505,8255 |
| 12/06/2025 | 508,1056 |
| 11/06/2025 | 512,97 |
| 10/06/2025 | 511,197 |
| 09/06/2025 | 509,0353 |
| 08/06/2025 | 506,1519 |
| 07/06/2025 | 506,1519 |
| 06/06/2025 | 506,1519 |
| 05/06/2025 | 504,6991 |
| 04/06/2025 | 504,5045 |
| 03/06/2025 | 497,837 |
| 02/06/2025 | 498,8619 |
| 01/06/2025 | 500,1801 |
| 31/05/2025 | 500,1801 |
| 30/05/2025 | 500,1801 |
| 29/05/2025 | 503,7362 |
| 28/05/2025 | 504,9879 |
| 27/05/2025 | 500,8034 |
| 26/05/2025 | 490,7566 |
| 25/05/2025 | 490,7566 |
| 24/05/2025 | 490,7566 |
| 23/05/2025 | 490,7566 |
| 22/05/2025 | 495,8109 |
| 21/05/2025 | 505,851 |
| 20/05/2025 | 509,1034 |
| 19/05/2025 | 506,9161 |
| 18/05/2025 | 508,4481 |
| 17/05/2025 | 508,4481 |
| 16/05/2025 | 508,4481 |
| 15/05/2025 | 504,583 |
| 14/05/2025 | 511,1836 |
| 13/05/2025 | 510,1237 |