Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE PLUS

Fecha	Valor liquidativo
31/12/2023	5,94525308 euros
30/12/2023	5,94511085 euros
29/12/2023	5,94495788 euros
28/12/2023	5,95685176 euros
27/12/2023	5,96107121 euros
26/12/2023	5,95267208 euros
25/12/2023	5,95252274 euros
24/12/2023	5,95286266 euros
23/12/2023	5,95271292 euros
22/12/2023	5,95356974 euros
21/12/2023	5,94492693 euros
20/12/2023	5,93894184 euros
19/12/2023	5,92949012 euros
18/12/2023	5,914304 euros
17/12/2023	5,9242952 euros
16/12/2023	5,9236464 euros
15/12/2023	5,9229552 euros
14/12/2023	5,9055216 euros
13/12/2023	5,9122896 euros
12/12/2023	5,9141656 euros
11/12/2023	5,9162432 euros
10/12/2023	5,9009552 euros
09/12/2023	5,9032336 euros
08/12/2023	5,9055128 euros
07/12/2023	5,9077928 euros
06/12/2023	5,910072 euros
05/12/2023	5,912352 euros
04/12/2023	5,9146328 euros
03/12/2023	5,916912 euros
02/12/2023	5,919192 euros
01/12/2023	5,921472 euros
30/11/2023	5,923752 euros
29/11/2023	5,926032 euros