Fondo: EURO CORPORATE BOND "Z" (EUR) A

Fecha	Valor liquidativo
14/12/2023	44,36 euros
13/12/2023	44,04 euros
12/12/2023	43,95 euros
11/12/2023	43,91 euros
10/12/2023	43,9 euros
09/12/2023	43,9 euros
08/12/2023	43,9 euros
07/12/2023	44,02 euros
06/12/2023	43,98 euros
05/12/2023	43,85 euros
04/12/2023	43,76 euros
03/12/2023	43,57 euros
02/12/2023	43,57 euros
01/12/2023	43,57 euros
30/11/2023	43,44 euros
29/11/2023	43,42 euros
28/11/2023	43,19 euros
27/11/2023	43,1 euros
26/11/2023	42,99 euros
25/11/2023	42,99 euros
24/11/2023	42,99 euros
23/11/2023	43,01 euros
22/11/2023	43,12 euros
21/11/2023	43,06 euros
20/11/2023	43,02 euros
19/11/2023	43,08 euros
18/11/2023	43,08 euros
17/11/2023	43,08 euros
16/11/2023	43,05 euros
15/11/2023	43,01 euros
14/11/2023	42,91 euros
13/11/2023	42,69 euros
12/11/2023	42,7 euros
11/11/2023	42,7 euros
10/11/2023	42,7 euros
09/11/2023	42,79 euros
08/11/2023	42,77 euros
07/11/2023	42,69 euros
06/11/2023	42,67 euros
05/11/2023	42,74 euros
04/11/2023	42,74 euros
03/11/2023	42,74 euros
02/11/2023	42,67 euros
01/11/2023	42,43 euros
31/10/2023	42,43 euros
30/10/2023	42,32 euros
29/10/2023	42,26 euros
28/10/2023	42,26 euros
27/10/2023	42,26 euros
26/10/2023	42,2 euros