Fondo: PIMCO DYNAMIC BOND "I" (EURHDG)
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 10/12/2023 | 12,27 euros |
| 09/12/2023 | 12,27 euros |
| 08/12/2023 | 12,27 euros |
| 07/12/2023 | 12,28 euros |
| 06/12/2023 | 12,27 euros |
| 05/12/2023 | 12,25 euros |
| 04/12/2023 | 12,24 euros |
| 03/12/2023 | 12,25 euros |
| 02/12/2023 | 12,25 euros |
| 01/12/2023 | 12,25 euros |
| 30/11/2023 | 12,2 euros |
| 29/11/2023 | 12,23 euros |
| 28/11/2023 | 12,19 euros |
| 27/11/2023 | 12,15 euros |
| 26/11/2023 | 12,11 euros |
| 25/11/2023 | 12,11 euros |
| 24/11/2023 | 12,11 euros |
| 23/11/2023 | 12,13 euros |
| 22/11/2023 | 12,13 euros |
| 21/11/2023 | 12,13 euros |
| 20/11/2023 | 12,12 euros |
| 19/11/2023 | 12,12 euros |
| 18/11/2023 | 12,12 euros |
| 17/11/2023 | 12,12 euros |
| 16/11/2023 | 12,11 euros |
| 15/11/2023 | 12,07 euros |
| 14/11/2023 | 12,11 euros |
| 13/11/2023 | 12,01 euros |
| 12/11/2023 | 12,0 euros |
| 11/11/2023 | 12,0 euros |
| 10/11/2023 | 12,0 euros |
| 09/11/2023 | 12,0 euros |
| 08/11/2023 | 12,03 euros |
| 07/11/2023 | 12,02 euros |
| 06/11/2023 | 11,99 euros |
| 05/11/2023 | 12,03 euros |
| 04/11/2023 | 12,03 euros |
| 03/11/2023 | 12,03 euros |
| 02/11/2023 | 11,94 euros |
| 01/11/2023 | 11,92 euros |
| 31/10/2023 | 11,84 euros |
| 30/10/2023 | 11,84 euros |
| 29/10/2023 | 11,86 euros |
| 28/10/2023 | 11,86 euros |
| 27/10/2023 | 11,86 euros |
| 26/10/2023 | 11,84 euros |
| 25/10/2023 | 11,8 euros |
| 24/10/2023 | 11,83 euros |
| 23/10/2023 | 11,81 euros |
| 22/10/2023 | 11,8 euros |