Fondos liquidativos

Fondo: BGF EUR VALUE "D2" (USD)

Fecha

Valor liquidativo

06/08/2023 108,26
05/08/2023 108,26
04/08/2023 108,26
03/08/2023 107,28
02/08/2023 108,44
01/08/2023 110,32
31/07/2023 110,96
30/07/2023 110,16
29/07/2023 110,16
28/07/2023 110,16
27/07/2023 111,04
26/07/2023 109,91
25/07/2023 110,03
24/07/2023 110,13
23/07/2023 110,47
22/07/2023 110,47
21/07/2023 110,47
20/07/2023 111,26
19/07/2023 110,89
18/07/2023 110,41
17/07/2023 110,05
16/07/2023 110,5
15/07/2023 110,5
14/07/2023 110,5
13/07/2023 110,61
12/07/2023 108,69
11/07/2023 106,28
10/07/2023 105,51
09/07/2023 104,66
08/07/2023 104,66
07/07/2023 104,66
06/07/2023 104,35
05/07/2023 106,5
04/07/2023 107,28
03/07/2023 107,69
02/07/2023 107,81
01/07/2023 107,81
30/06/2023 107,81
29/06/2023 105,88
28/06/2023 106,3
27/06/2023 105,41
26/06/2023 105,42
25/06/2023 106,57
24/06/2023 106,57
23/06/2023 106,57
22/06/2023 106,57
21/06/2023 107,01
20/06/2023 107,34
19/06/2023 107,79
18/06/2023 108,98