Fondo: EURO CORPORATE BOND "Z" (EUR) A
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 17/07/2023 | 42,23 euros |
| 16/07/2023 | 42,26 euros |
| 15/07/2023 | 42,26 euros |
| 14/07/2023 | 42,26 euros |
| 13/07/2023 | 42,25 euros |
| 12/07/2023 | 41,97 euros |
| 11/07/2023 | 41,83 euros |
| 10/07/2023 | 41,8 euros |
| 09/07/2023 | 41,81 euros |
| 08/07/2023 | 41,81 euros |
| 07/07/2023 | 41,81 euros |
| 06/07/2023 | 41,86 euros |
| 05/07/2023 | 42,1 euros |
| 04/07/2023 | 42,06 euros |
| 03/07/2023 | 42,05 euros |
| 02/07/2023 | 41,96 euros |
| 01/07/2023 | 41,96 euros |
| 30/06/2023 | 41,96 euros |
| 29/06/2023 | 41,99 euros |
| 28/06/2023 | 42,07 euros |
| 27/06/2023 | 42,11 euros |
| 26/06/2023 | 42,09 euros |
| 25/06/2023 | 41,93 euros |
| 24/06/2023 | 41,93 euros |
| 23/06/2023 | 41,93 euros |
| 22/06/2023 | 41,93 euros |
| 21/06/2023 | 42,02 euros |
| 20/06/2023 | 42,04 euros |
| 19/06/2023 | 41,95 euros |
| 18/06/2023 | 41,95 euros |
| 17/06/2023 | 41,95 euros |
| 16/06/2023 | 41,95 euros |
| 15/06/2023 | 41,96 euros |
| 14/06/2023 | 42,02 euros |
| 13/06/2023 | 42,09 euros |
| 12/06/2023 | 42,1 euros |
| 11/06/2023 | 42,02 euros |
| 10/06/2023 | 42,02 euros |
| 09/06/2023 | 42,02 euros |
| 08/06/2023 | 41,96 euros |
| 07/06/2023 | 41,99 euros |
| 06/06/2023 | 41,99 euros |
| 05/06/2023 | 41,96 euros |
| 04/06/2023 | 42,05 euros |
| 03/06/2023 | 42,05 euros |
| 02/06/2023 | 42,05 euros |
| 01/06/2023 | 42,08 euros |
| 31/05/2023 | 42,03 euros |
| 30/05/2023 | 41,87 euros |
| 29/05/2023 | 41,64 euros |