Fondo: PICTET SOVEREIGN S-T MONEY MKT EUR"I"ACC

Fecha	Valor liquidativo
08/01/2023	98,9717 euros
07/01/2023	98,9717 euros
06/01/2023	98,9717 euros
05/01/2023	98,9648 euros
04/01/2023	98,9617 euros
03/01/2023	98,9518 euros
02/01/2023	98,9625 euros
01/01/2023	98,959 euros
31/12/2022	98,959 euros
30/12/2022	98,959 euros
29/12/2022	98,9584 euros
28/12/2022	98,9506 euros
27/12/2022	98,9529 euros
26/12/2022	98,9499 euros
25/12/2022	98,9499 euros
24/12/2022	98,9499 euros
23/12/2022	98,9499 euros
22/12/2022	98,9372 euros
21/12/2022	98,9336 euros
20/12/2022	98,9315 euros
19/12/2022	98,9235 euros
18/12/2022	98,9195 euros
17/12/2022	98,9195 euros
16/12/2022	98,9195 euros
15/12/2022	98,9147 euros
14/12/2022	98,9128 euros
13/12/2022	98,9075 euros
12/12/2022	98,8989 euros
11/12/2022	98,8976 euros
10/12/2022	98,8976 euros
09/12/2022	98,8976 euros
08/12/2022	98,8925 euros
07/12/2022	98,8858 euros
06/12/2022	98,8831 euros
05/12/2022	98,8762 euros
04/12/2022	98,8721 euros
03/12/2022	98,8721 euros
02/12/2022	98,8721 euros
01/12/2022	98,866 euros
30/11/2022	98,865 euros
29/11/2022	98,8571 euros
28/11/2022	98,8511 euros
27/11/2022	98,8478 euros
26/11/2022	98,8478 euros
25/11/2022	98,8478 euros
24/11/2022	98,8442 euros
23/11/2022	98,8401 euros
22/11/2022	98,8384 euros
21/11/2022	98,8351 euros
20/11/2022	98,8318 euros