Fondo: CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
02/07/2022	5,94413243 euros
01/07/2022	5,94424454 euros
30/06/2022	5,94435613 euros
29/06/2022	5,94438327 euros
28/06/2022	5,94443094 euros
27/06/2022	5,9445344 euros
26/06/2022	5,9448384 euros
25/06/2022	5,945142 euros
24/06/2022	5,9454456 euros
23/06/2022	5,9457492 euros
22/06/2022	5,9460524 euros
21/06/2022	5,9463564 euros
20/06/2022	5,9466596 euros
19/06/2022	5,9469636 euros
18/06/2022	5,9472672 euros
17/06/2022	5,9475704 euros