Fondos liquidativos

Fondo: CARMIGNAC PATRIMOINE "A" (USD) HDG ACC

Fecha

Valor liquidativo

01/06/2020 123,34
31/05/2020 123,34
30/05/2020 123,34
29/05/2020 123,34
28/05/2020 123,24
27/05/2020 123,0
26/05/2020 122,66
25/05/2020 122,52
24/05/2020 122,21
23/05/2020 122,21
22/05/2020 122,21
21/05/2020 122,49
20/05/2020 122,49
19/05/2020 122,07
18/05/2020 121,92
17/05/2020 121,3
16/05/2020 121,3
15/05/2020 121,3
14/05/2020 120,76
13/05/2020 120,57
12/05/2020 120,52
11/05/2020 120,73
10/05/2020 121,03
09/05/2020 121,03
08/05/2020 121,03
07/05/2020 121,03
06/05/2020 120,12
05/05/2020 120,14
04/05/2020 119,57
03/05/2020 119,75
02/05/2020 119,75
01/05/2020 119,75
30/04/2020 119,75
29/04/2020 120,4
28/04/2020 120,17
27/04/2020 120,42
26/04/2020 120,07
25/04/2020 120,07
24/04/2020 120,07
23/04/2020 120,08
22/04/2020 119,22
21/04/2020 118,35
20/04/2020 119,29
19/04/2020 119,36
18/04/2020 119,36
17/04/2020 119,36
16/04/2020 119,0
15/04/2020 118,36
14/04/2020 118,86
13/04/2020 117,76