Fondo: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 28/12/2019 | 193,99 euros |
| 27/12/2019 | 193,99 euros |
| 26/12/2019 | 193,98 euros |
| 25/12/2019 | 193,98 euros |
| 24/12/2019 | 193,98 euros |
| 23/12/2019 | 193,98 euros |
| 22/12/2019 | 193,98 euros |
| 21/12/2019 | 193,98 euros |
| 20/12/2019 | 193,98 euros |
| 19/12/2019 | 193,88 euros |
| 18/12/2019 | 193,97 euros |
| 17/12/2019 | 194,14 euros |
| 16/12/2019 | 194,1 euros |
| 15/12/2019 | 193,91 euros |
| 14/12/2019 | 193,91 euros |
| 13/12/2019 | 193,91 euros |
| 12/12/2019 | 193,41 euros |
| 11/12/2019 | 193,63 euros |
| 10/12/2019 | 193,46 euros |
| 09/12/2019 | 193,36 euros |
| 08/12/2019 | 193,04 euros |
| 07/12/2019 | 193,04 euros |
| 06/12/2019 | 193,04 euros |
| 05/12/2019 | 192,94 euros |
| 04/12/2019 | 192,99 euros |
| 03/12/2019 | 193,06 euros |
| 02/12/2019 | 192,63 euros |
| 01/12/2019 | 193,02 euros |
| 30/11/2019 | 193,02 euros |
| 29/11/2019 | 193,02 euros |
| 28/11/2019 | 193,07 euros |
| 27/11/2019 | 193,11 euros |
| 26/11/2019 | 192,5 euros |
| 25/11/2019 | 192,65 euros |
| 24/11/2019 | 192,5 euros |
| 23/11/2019 | 192,5 euros |
| 22/11/2019 | 192,5 euros |
| 21/11/2019 | 192,23 euros |
| 20/11/2019 | 192,4 euros |
| 19/11/2019 | 192,61 euros |
| 18/11/2019 | 192,71 euros |
| 17/11/2019 | 192,75 euros |
| 16/11/2019 | 192,75 euros |
| 15/11/2019 | 192,75 euros |
| 14/11/2019 | 192,92 euros |
| 13/11/2019 | 192,85 euros |
| 12/11/2019 | 192,2 euros |
| 11/11/2019 | 192,69 euros |
| 10/11/2019 | 192,84 euros |
| 09/11/2019 | 192,84 euros |