Fondo: PICTET SOVEREIGN S-T MONEY MK(USD)"I"ACC
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 19/12/2019 | 108,9078 |
| 18/12/2019 | 108,899 |
| 17/12/2019 | 108,8867 |
| 16/12/2019 | 108,8899 |
| 15/12/2019 | 108,8764 |
| 14/12/2019 | 108,8764 |
| 13/12/2019 | 108,8764 |
| 12/12/2019 | 108,8604 |
| 11/12/2019 | 108,8587 |
| 10/12/2019 | 108,858 |
| 09/12/2019 | 108,8578 |
| 08/12/2019 | 108,8567 |
| 07/12/2019 | 108,8567 |
| 06/12/2019 | 108,8567 |
| 05/12/2019 | 108,8411 |
| 04/12/2019 | 108,8292 |
| 03/12/2019 | 108,8161 |
| 02/12/2019 | 108,8116 |
| 01/12/2019 | 108,808 |
| 30/11/2019 | 108,808 |
| 29/11/2019 | 108,808 |
| 28/11/2019 | 108,8037 |
| 27/11/2019 | 108,8037 |
| 26/11/2019 | 108,7695 |
| 25/11/2019 | 108,7695 |
| 24/11/2019 | 108,7695 |
| 23/11/2019 | 108,7695 |
| 22/11/2019 | 108,7695 |
| 21/11/2019 | 108,7695 |
| 20/11/2019 | 108,7648 |
| 19/11/2019 | 108,7618 |
| 18/11/2019 | 108,7578 |
| 17/11/2019 | 108,747 |
| 16/11/2019 | 108,747 |
| 15/11/2019 | 108,747 |
| 14/11/2019 | 108,7286 |
| 13/11/2019 | 108,7236 |
| 12/11/2019 | 108,7241 |
| 11/11/2019 | 108,7221 |
| 10/11/2019 | 108,7221 |
| 09/11/2019 | 108,7221 |
| 08/11/2019 | 108,7221 |
| 07/11/2019 | 108,7001 |
| 06/11/2019 | 108,6959 |
| 05/11/2019 | 108,6926 |
| 04/11/2019 | 108,6841 |
| 03/11/2019 | 108,6583 |
| 02/11/2019 | 108,6583 |
| 01/11/2019 | 108,6583 |
| 31/10/2019 | 108,6583 |