Fondo: JPM US SHORT DURATION BD "C" (USD)
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 09/12/2019 | 110,69 |
| 08/12/2019 | 110,679 |
| 07/12/2019 | 110,679 |
| 06/12/2019 | 110,679 |
| 05/12/2019 | 110,727 |
| 04/12/2019 | 110,818 |
| 03/12/2019 | 110,754 |
| 02/12/2019 | 110,638 |
| 01/12/2019 | 110,639 |
| 30/11/2019 | 110,639 |
| 29/11/2019 | 110,639 |
| 28/11/2019 | 110,662 |
| 27/11/2019 | 110,662 |
| 26/11/2019 | 110,683 |
| 25/11/2019 | 110,642 |
| 24/11/2019 | 110,632 |
| 23/11/2019 | 110,632 |
| 22/11/2019 | 110,632 |
| 21/11/2019 | 110,687 |
| 20/11/2019 | 110,669 |
| 19/11/2019 | 110,642 |
| 18/11/2019 | 110,633 |
| 17/11/2019 | 110,59 |
| 16/11/2019 | 110,59 |
| 15/11/2019 | 110,59 |
| 14/11/2019 | 110,577 |
| 13/11/2019 | 110,497 |
| 12/11/2019 | 110,421 |
| 11/11/2019 | 110,416 |
| 10/11/2019 | 110,416 |
| 09/11/2019 | 110,416 |
| 08/11/2019 | 110,416 |
| 07/11/2019 | 110,473 |
| 06/11/2019 | 110,518 |
| 05/11/2019 | 110,523 |
| 04/11/2019 | 110,6 |
| 03/11/2019 | 110,646 |
| 02/11/2019 | 110,646 |
| 01/11/2019 | 110,646 |
| 31/10/2019 | 110,564 |
| 30/10/2019 | 110,436 |
| 29/10/2019 | 110,409 |
| 28/10/2019 | 110,413 |
| 27/10/2019 | 110,498 |
| 26/10/2019 | 110,498 |
| 25/10/2019 | 110,498 |
| 24/10/2019 | 110,531 |
| 23/10/2019 | 110,515 |
| 22/10/2019 | 110,495 |
| 21/10/2019 | 110,524 |