Fondo: CARMIGNAC PATRIMOINE "A" (USD) HDG ACC
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 03/01/2020 | 123,34 |
| 02/01/2020 | 123,42 |
| 01/01/2020 | 122,65 |
| 31/12/2019 | 122,65 |
| 30/12/2019 | 122,65 |
| 29/12/2019 | 123,18 |
| 28/12/2019 | 123,18 |
| 27/12/2019 | 123,18 |
| 26/12/2019 | 122,91 |
| 25/12/2019 | 122,91 |
| 24/12/2019 | 122,91 |
| 23/12/2019 | 122,83 |
| 22/12/2019 | 122,75 |
| 21/12/2019 | 122,75 |
| 20/12/2019 | 122,75 |
| 19/12/2019 | 122,38 |
| 18/12/2019 | 122,08 |
| 17/12/2019 | 121,9 |
| 16/12/2019 | 121,73 |
| 15/12/2019 | 121,36 |
| 14/12/2019 | 121,36 |
| 13/12/2019 | 121,36 |
| 12/12/2019 | 120,8 |
| 11/12/2019 | 120,48 |
| 10/12/2019 | 120,17 |
| 09/12/2019 | 120,11 |
| 08/12/2019 | 120,42 |
| 07/12/2019 | 120,42 |
| 06/12/2019 | 120,42 |
| 05/12/2019 | 119,97 |
| 04/12/2019 | 119,96 |
| 03/12/2019 | 119,9 |
| 02/12/2019 | 119,99 |
| 01/12/2019 | 120,62 |
| 30/11/2019 | 120,62 |
| 29/11/2019 | 120,62 |
| 28/11/2019 | 120,83 |
| 27/11/2019 | 120,95 |
| 26/11/2019 | 120,9 |
| 25/11/2019 | 120,76 |
| 24/11/2019 | 120,14 |
| 23/11/2019 | 120,14 |
| 22/11/2019 | 120,14 |
| 21/11/2019 | 120,22 |
| 20/11/2019 | 120,3 |
| 19/11/2019 | 120,23 |
| 18/11/2019 | 119,93 |
| 17/11/2019 | 120,03 |
| 16/11/2019 | 120,03 |
| 15/11/2019 | 120,03 |