Fondo: PICTET USD SHORT MID TERM BONDS "I"
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 31/12/2019 | 138,39 |
| 30/12/2019 | 138,36 |
| 29/12/2019 | 138,31 |
| 28/12/2019 | 138,31 |
| 27/12/2019 | 138,31 |
| 26/12/2019 | 138,16 |
| 25/12/2019 | 138,16 |
| 24/12/2019 | 138,16 |
| 23/12/2019 | 138,16 |
| 22/12/2019 | 138,18 |
| 21/12/2019 | 138,18 |
| 20/12/2019 | 138,18 |
| 19/12/2019 | 138,2 |
| 18/12/2019 | 138,17 |
| 17/12/2019 | 138,17 |
| 16/12/2019 | 138,14 |
| 15/12/2019 | 138,21 |
| 14/12/2019 | 138,21 |
| 13/12/2019 | 138,21 |
| 12/12/2019 | 138,07 |
| 11/12/2019 | 138,19 |
| 10/12/2019 | 138,1 |
| 09/12/2019 | 138,15 |
| 08/12/2019 | 138,14 |
| 07/12/2019 | 138,14 |
| 06/12/2019 | 138,14 |
| 05/12/2019 | 138,21 |
| 04/12/2019 | 138,2 |
| 03/12/2019 | 138,31 |
| 02/12/2019 | 138,12 |
| 01/12/2019 | 138,15 |
| 30/11/2019 | 138,15 |
| 29/11/2019 | 138,15 |
| 28/11/2019 | 138,09 |
| 27/11/2019 | 138,09 |
| 26/11/2019 | 138,18 |
| 25/11/2019 | 138,23 |
| 24/11/2019 | 138,23 |
| 23/11/2019 | 138,23 |
| 22/11/2019 | 138,23 |
| 21/11/2019 | 138,23 |
| 20/11/2019 | 138,23 |
| 19/11/2019 | 138,16 |
| 18/11/2019 | 138,18 |
| 17/11/2019 | 138,11 |
| 16/11/2019 | 138,11 |
| 15/11/2019 | 138,11 |
| 14/11/2019 | 138,15 |
| 13/11/2019 | 138,08 |
| 12/11/2019 | 138,01 |