Fondo: CARMIGNAC PATRIMOINE "A" (USD) HDG ACC
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 14/11/2019 | 119,64 |
| 13/11/2019 | 119,51 |
| 12/11/2019 | 119,67 |
| 11/11/2019 | 119,7 |
| 10/11/2019 | 119,7 |
| 09/11/2019 | 119,7 |
| 08/11/2019 | 119,7 |
| 07/11/2019 | 119,76 |
| 06/11/2019 | 119,64 |
| 05/11/2019 | 119,56 |
| 04/11/2019 | 119,66 |
| 03/11/2019 | 119,18 |
| 02/11/2019 | 119,18 |
| 01/11/2019 | 119,18 |
| 31/10/2019 | 119,18 |
| 30/10/2019 | 119,11 |
| 29/10/2019 | 118,88 |
| 28/10/2019 | 119,43 |
| 27/10/2019 | 118,83 |
| 26/10/2019 | 118,83 |
| 25/10/2019 | 118,83 |
| 24/10/2019 | 118,67 |
| 23/10/2019 | 118,26 |
| 22/10/2019 | 117,95 |
| 21/10/2019 | 118,1 |
| 20/10/2019 | 118,05 |
| 19/10/2019 | 118,05 |
| 18/10/2019 | 118,05 |
| 17/10/2019 | 118,28 |
| 16/10/2019 | 118,23 |
| 15/10/2019 | 118,26 |
| 14/10/2019 | 117,64 |
| 13/10/2019 | 117,73 |
| 12/10/2019 | 117,73 |
| 11/10/2019 | 117,73 |
| 10/10/2019 | 117,28 |
| 09/10/2019 | 117,35 |
| 08/10/2019 | 116,9 |
| 07/10/2019 | 117,46 |
| 06/10/2019 | 117,82 |
| 05/10/2019 | 117,82 |
| 04/10/2019 | 117,82 |
| 03/10/2019 | 117,39 |
| 02/10/2019 | 117,01 |
| 01/10/2019 | 117,89 |
| 30/09/2019 | 118,36 |
| 29/09/2019 | 118,02 |
| 28/09/2019 | 118,02 |
| 27/09/2019 | 118,02 |
| 26/09/2019 | 118,56 |