Fondo: CARMIGNAC PATRIMOINE "A" (USD) HDG ACC
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 25/09/2019 | 118,52 |
| 24/09/2019 | 118,41 |
| 23/09/2019 | 118,86 |
| 22/09/2019 | 119,01 |
| 21/09/2019 | 119,01 |
| 20/09/2019 | 119,01 |
| 19/09/2019 | 118,82 |
| 18/09/2019 | 118,64 |
| 17/09/2019 | 118,8 |
| 16/09/2019 | 118,9 |
| 15/09/2019 | 118,94 |
| 14/09/2019 | 118,94 |
| 13/09/2019 | 118,94 |
| 12/09/2019 | 118,9 |
| 11/09/2019 | 118,55 |
| 10/09/2019 | 118,2 |
| 09/09/2019 | 118,33 |
| 08/09/2019 | 118,68 |
| 07/09/2019 | 118,68 |
| 06/09/2019 | 118,68 |
| 05/09/2019 | 118,73 |
| 04/09/2019 | 118,54 |
| 03/09/2019 | 117,96 |
| 02/09/2019 | 118,26 |
| 01/09/2019 | 117,91 |
| 31/08/2019 | 117,91 |
| 30/08/2019 | 117,91 |
| 29/08/2019 | 117,63 |
| 28/08/2019 | 117,18 |
| 27/08/2019 | 116,84 |
| 26/08/2019 | 116,49 |
| 25/08/2019 | 116,13 |
| 24/08/2019 | 116,13 |
| 23/08/2019 | 116,13 |
| 22/08/2019 | 116,78 |
| 21/08/2019 | 117,06 |
| 20/08/2019 | 116,78 |
| 19/08/2019 | 117,06 |
| 18/08/2019 | 116,72 |
| 17/08/2019 | 116,72 |
| 16/08/2019 | 116,72 |
| 15/08/2019 | 115,7 |
| 14/08/2019 | 115,7 |
| 13/08/2019 | 116,66 |
| 12/08/2019 | 116,23 |
| 11/08/2019 | 116,76 |
| 10/08/2019 | 116,76 |
| 09/08/2019 | 116,76 |
| 08/08/2019 | 117,56 |
| 07/08/2019 | 116,78 |