Fondo: PICTET USD SHORT MID TERM BONDS "I"
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 03/08/2019 | 137,38 |
| 02/08/2019 | 137,38 |
| 01/08/2019 | 137,38 |
| 31/07/2019 | 136,99 |
| 30/07/2019 | 137,07 |
| 29/07/2019 | 137,06 |
| 28/07/2019 | 136,99 |
| 27/07/2019 | 136,99 |
| 26/07/2019 | 136,99 |
| 25/07/2019 | 137,02 |
| 24/07/2019 | 137,1 |
| 23/07/2019 | 137,09 |
| 22/07/2019 | 137,14 |
| 21/07/2019 | 137,11 |
| 20/07/2019 | 137,11 |
| 19/07/2019 | 137,11 |
| 18/07/2019 | 137,19 |
| 17/07/2019 | 137,04 |
| 16/07/2019 | 136,97 |
| 15/07/2019 | 137,04 |
| 14/07/2019 | 137,0 |
| 13/07/2019 | 137,0 |
| 12/07/2019 | 137,0 |
| 11/07/2019 | 136,97 |
| 10/07/2019 | 137,06 |
| 09/07/2019 | 136,83 |
| 08/07/2019 | 136,89 |
| 07/07/2019 | 136,88 |
| 06/07/2019 | 136,88 |
| 05/07/2019 | 136,88 |
| 04/07/2019 | 137,15 |
| 03/07/2019 | 137,15 |
| 02/07/2019 | 137,14 |
| 01/07/2019 | 137,07 |
| 30/06/2019 | 137,18 |
| 29/06/2019 | 137,18 |
| 28/06/2019 | 137,18 |
| 27/06/2019 | 137,15 |
| 26/06/2019 | 137,06 |
| 25/06/2019 | 137,22 |
| 24/06/2019 | 137,21 |
| 23/06/2019 | 137,07 |
| 22/06/2019 | 137,07 |
| 21/06/2019 | 137,07 |
| 20/06/2019 | 137,2 |
| 19/06/2019 | 137,09 |
| 18/06/2019 | 136,84 |
| 17/06/2019 | 136,82 |
| 16/06/2019 | 136,85 |
| 15/06/2019 | 136,85 |