Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
28/07/2019	0,43679952 euros
27/07/2019	0,43678104 euros
26/07/2019	0,43676256 euros
25/07/2019	0,435976 euros
24/07/2019	0,43630003 euros
23/07/2019	0,43579417 euros
22/07/2019	0,4333462 euros
21/07/2019	0,43308515 euros
20/07/2019	0,4330673 euros
19/07/2019	0,43304946 euros
18/07/2019	0,43087173 euros
17/07/2019	0,43270014 euros
16/07/2019	0,43325858 euros
15/07/2019	0,43139324 euros
14/07/2019	0,43087319 euros
13/07/2019	0,43085527 euros
12/07/2019	0,43083734 euros
11/07/2019	0,43136453 euros
10/07/2019	0,43143231 euros
09/07/2019	0,43313521 euros
08/07/2019	0,43295957 euros
07/07/2019	0,43240406 euros
06/07/2019	0,43238539 euros
05/07/2019	0,43236672 euros
04/07/2019	0,43004962 euros
03/07/2019	0,43028245 euros
02/07/2019	0,43009569 euros
01/07/2019	0,42991856 euros
30/06/2019	0,42677629 euros
29/06/2019	0,42675523 euros
28/06/2019	0,42673698 euros
27/06/2019	0,42678896 euros
26/06/2019	0,42683418 euros
25/06/2019	0,42685169 euros
24/06/2019	0,42576874 euros
23/06/2019	0,42656939 euros
22/06/2019	0,42655152 euros
21/06/2019	0,42653361 euros
20/06/2019	0,42954834 euros
19/06/2019	0,43176103 euros
18/06/2019	0,4328815 euros
17/06/2019	0,43202482 euros
16/06/2019	0,43235712 euros
15/06/2019	0,4323415 euros
14/06/2019	0,43232586 euros
13/06/2019	0,42991578 euros
12/06/2019	0,42946532 euros
11/06/2019	0,42798725 euros
10/06/2019	0,42836423 euros
09/06/2019	0,42775469 euros