Fondo: CARMIGNAC PATRIMOINE "A" (USD) HDG ACC
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 17/06/2019 | 115,33 |
| 16/06/2019 | 115,24 |
| 15/06/2019 | 115,24 |
| 14/06/2019 | 115,24 |
| 13/06/2019 | 115,28 |
| 12/06/2019 | 114,94 |
| 11/06/2019 | 115,03 |
| 10/06/2019 | 114,7 |
| 09/06/2019 | 114,7 |
| 08/06/2019 | 114,7 |
| 07/06/2019 | 114,7 |
| 06/06/2019 | 114,29 |
| 05/06/2019 | 114,4 |
| 04/06/2019 | 114,11 |
| 03/06/2019 | 113,61 |
| 02/06/2019 | 113,7 |
| 01/06/2019 | 113,7 |
| 31/05/2019 | 113,7 |
| 30/05/2019 | 113,59 |
| 29/05/2019 | 113,59 |
| 28/05/2019 | 113,72 |
| 27/05/2019 | 113,73 |
| 26/05/2019 | 113,6 |
| 25/05/2019 | 113,6 |
| 24/05/2019 | 113,6 |
| 23/05/2019 | 113,71 |
| 22/05/2019 | 114,24 |
| 21/05/2019 | 114,15 |
| 20/05/2019 | 113,75 |
| 19/05/2019 | 114,15 |
| 18/05/2019 | 114,15 |
| 17/05/2019 | 114,15 |
| 16/05/2019 | 114,31 |
| 15/05/2019 | 113,66 |
| 14/05/2019 | 113,15 |
| 13/05/2019 | 112,72 |
| 12/05/2019 | 113,56 |
| 11/05/2019 | 113,56 |
| 10/05/2019 | 113,56 |
| 09/05/2019 | 113,37 |
| 08/05/2019 | 113,85 |
| 07/05/2019 | 113,85 |
| 06/05/2019 | 114,51 |
| 05/05/2019 | 114,81 |
| 04/05/2019 | 114,81 |
| 03/05/2019 | 114,81 |
| 02/05/2019 | 114,32 |
| 01/05/2019 | 114,85 |
| 30/04/2019 | 114,85 |
| 29/04/2019 | 114,92 |