Fondo: CARMIGNAC PATRIMOINE "A" (USD) HDG ACC
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 06/08/2019 | 116,37 |
| 05/08/2019 | 115,93 |
| 04/08/2019 | 117,78 |
| 03/08/2019 | 117,78 |
| 02/08/2019 | 117,78 |
| 01/08/2019 | 118,74 |
| 31/07/2019 | 118,48 |
| 30/07/2019 | 118,69 |
| 29/07/2019 | 119,27 |
| 28/07/2019 | 119,37 |
| 27/07/2019 | 119,37 |
| 26/07/2019 | 119,37 |
| 25/07/2019 | 118,81 |
| 24/07/2019 | 119,46 |
| 23/07/2019 | 119,12 |
| 22/07/2019 | 118,55 |
| 21/07/2019 | 118,57 |
| 20/07/2019 | 118,57 |
| 19/07/2019 | 118,57 |
| 18/07/2019 | 118,8 |
| 17/07/2019 | 118,74 |
| 16/07/2019 | 118,87 |
| 15/07/2019 | 118,78 |
| 14/07/2019 | 118,69 |
| 13/07/2019 | 118,69 |
| 12/07/2019 | 118,69 |
| 11/07/2019 | 118,84 |
| 10/07/2019 | 118,38 |
| 09/07/2019 | 118,42 |
| 08/07/2019 | 118,44 |
| 07/07/2019 | 119,12 |
| 06/07/2019 | 119,12 |
| 05/07/2019 | 119,12 |
| 04/07/2019 | 119,26 |
| 03/07/2019 | 119,21 |
| 02/07/2019 | 118,36 |
| 01/07/2019 | 117,91 |
| 30/06/2019 | 117,11 |
| 29/06/2019 | 117,11 |
| 28/06/2019 | 117,11 |
| 27/06/2019 | 116,61 |
| 26/06/2019 | 116,23 |
| 25/06/2019 | 116,36 |
| 24/06/2019 | 116,66 |
| 23/06/2019 | 116,83 |
| 22/06/2019 | 116,83 |
| 21/06/2019 | 116,83 |
| 20/06/2019 | 117,02 |
| 19/06/2019 | 116,47 |
| 18/06/2019 | 116,16 |