Fondo: PICTET USD SHORT MID TERM BONDS "I"
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 14/06/2019 | 136,85 |
| 13/06/2019 | 136,9 |
| 12/06/2019 | 136,74 |
| 11/06/2019 | 136,64 |
| 10/06/2019 | 136,81 |
| 09/06/2019 | 136,81 |
| 08/06/2019 | 136,81 |
| 07/06/2019 | 136,81 |
| 06/06/2019 | 136,72 |
| 05/06/2019 | 136,82 |
| 04/06/2019 | 136,71 |
| 03/06/2019 | 136,78 |
| 02/06/2019 | 136,43 |
| 01/06/2019 | 136,43 |
| 31/05/2019 | 136,43 |
| 30/05/2019 | 136,15 |
| 29/05/2019 | 136,15 |
| 28/05/2019 | 136,05 |
| 27/05/2019 | 135,84 |
| 26/05/2019 | 135,84 |
| 25/05/2019 | 135,84 |
| 24/05/2019 | 135,84 |
| 23/05/2019 | 136,01 |
| 22/05/2019 | 135,76 |
| 21/05/2019 | 135,69 |
| 20/05/2019 | 135,77 |
| 19/05/2019 | 135,8 |
| 18/05/2019 | 135,8 |
| 17/05/2019 | 135,8 |
| 16/05/2019 | 135,79 |
| 15/05/2019 | 135,87 |
| 14/05/2019 | 135,77 |
| 13/05/2019 | 135,79 |
| 12/05/2019 | 135,54 |
| 11/05/2019 | 135,54 |
| 10/05/2019 | 135,54 |
| 09/05/2019 | 135,5 |
| 08/05/2019 | 135,5 |
| 07/05/2019 | 135,52 |
| 06/05/2019 | 135,35 |
| 05/05/2019 | 135,35 |
| 04/05/2019 | 135,35 |
| 03/05/2019 | 135,35 |
| 02/05/2019 | 135,33 |
| 01/05/2019 | 135,5 |
| 30/04/2019 | 135,5 |
| 29/04/2019 | 135,42 |
| 28/04/2019 | 135,42 |
| 27/04/2019 | 135,42 |
| 26/04/2019 | 135,42 |