Fondo: JPM US SHORT DURATION BD "C" (USD)
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 12/07/2019 | 109,367 |
| 11/07/2019 | 109,403 |
| 10/07/2019 | 109,329 |
| 09/07/2019 | 109,31 |
| 08/07/2019 | 109,251 |
| 07/07/2019 | 109,297 |
| 06/07/2019 | 109,297 |
| 05/07/2019 | 109,297 |
| 04/07/2019 | 109,529 |
| 03/07/2019 | 109,529 |
| 02/07/2019 | 109,466 |
| 01/07/2019 | 109,492 |
| 30/06/2019 | 109,468 |
| 29/06/2019 | 109,468 |
| 28/06/2019 | 109,468 |
| 27/06/2019 | 109,4 |
| 26/06/2019 | 109,464 |
| 25/06/2019 | 109,507 |
| 24/06/2019 | 109,308 |
| 23/06/2019 | 109,372 |
| 22/06/2019 | 109,372 |
| 21/06/2019 | 109,372 |
| 20/06/2019 | 109,448 |
| 19/06/2019 | 109,139 |
| 18/06/2019 | 109,163 |
| 17/06/2019 | 109,154 |
| 16/06/2019 | 109,167 |
| 15/06/2019 | 109,167 |
| 14/06/2019 | 109,167 |
| 13/06/2019 | 109,103 |
| 12/06/2019 | 109,043 |
| 11/06/2019 | 108,993 |
| 10/06/2019 | 109,08 |
| 09/06/2019 | 109,133 |
| 08/06/2019 | 109,133 |
| 07/06/2019 | 109,133 |
| 06/06/2019 | 109,114 |
| 05/06/2019 | 109,16 |
| 04/06/2019 | 109,063 |
| 03/06/2019 | 108,983 |
| 02/06/2019 | 108,757 |
| 01/06/2019 | 108,757 |
| 31/05/2019 | 108,757 |
| 30/05/2019 | 108,601 |
| 29/05/2019 | 108,634 |
| 28/05/2019 | 108,528 |
| 27/05/2019 | 108,617 |
| 26/05/2019 | 108,617 |
| 25/05/2019 | 108,617 |
| 24/05/2019 | 108,617 |