Fondo: CARMIGNAC PATRIMOINE "A" (USD) HDG ACC
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 09/03/2019 | 111,13 |
| 08/03/2019 | 111,13 |
| 07/03/2019 | 111,16 |
| 06/03/2019 | 111,3 |
| 05/03/2019 | 111,69 |
| 04/03/2019 | 111,47 |
| 03/03/2019 | 111,44 |
| 02/03/2019 | 111,44 |
| 01/03/2019 | 111,44 |
| 28/02/2019 | 111,05 |
| 27/02/2019 | 111,06 |
| 26/02/2019 | 111,04 |
| 25/02/2019 | 111,12 |
| 24/02/2019 | 110,92 |
| 23/02/2019 | 110,92 |
| 22/02/2019 | 110,92 |
| 21/02/2019 | 110,53 |
| 20/02/2019 | 110,63 |
| 19/02/2019 | 110,69 |
| 18/02/2019 | 110,71 |
| 17/02/2019 | 110,74 |
| 16/02/2019 | 110,74 |
| 15/02/2019 | 110,74 |
| 14/02/2019 | 110,56 |
| 13/02/2019 | 110,55 |
| 12/02/2019 | 110,49 |
| 11/02/2019 | 110,13 |
| 10/02/2019 | 110,24 |
| 09/02/2019 | 110,24 |
| 08/02/2019 | 110,24 |
| 07/02/2019 | 110,01 |
| 06/02/2019 | 110,3 |
| 05/02/2019 | 110,52 |
| 04/02/2019 | 110,24 |
| 03/02/2019 | 110,22 |
| 02/02/2019 | 110,22 |
| 01/02/2019 | 110,22 |
| 31/01/2019 | 110,25 |
| 30/01/2019 | 109,26 |
| 29/01/2019 | 108,81 |
| 28/01/2019 | 108,82 |
| 27/01/2019 | 108,95 |
| 26/01/2019 | 108,95 |
| 25/01/2019 | 108,95 |
| 24/01/2019 | 108,81 |
| 23/01/2019 | 108,59 |
| 22/01/2019 | 108,72 |
| 21/01/2019 | 109,06 |
| 20/01/2019 | 109,03 |
| 19/01/2019 | 109,03 |