Fondo: PICTET USD SHORT MID TERM BONDS "I"
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 15/01/2019 | 133,69 |
| 14/01/2019 | 133,65 |
| 13/01/2019 | 133,61 |
| 12/01/2019 | 133,61 |
| 11/01/2019 | 133,61 |
| 10/01/2019 | 133,53 |
| 09/01/2019 | 133,51 |
| 08/01/2019 | 133,43 |
| 07/01/2019 | 133,54 |
| 06/01/2019 | 133,61 |
| 05/01/2019 | 133,61 |
| 04/01/2019 | 133,61 |
| 03/01/2019 | 133,94 |
| 02/01/2019 | 133,57 |
| 01/01/2019 | 133,58 |
| 31/12/2018 | 133,58 |
| 30/12/2018 | 133,44 |
| 29/12/2018 | 133,44 |
| 28/12/2018 | 133,44 |
| 27/12/2018 | 133,38 |
| 26/12/2018 | 133,16 |
| 25/12/2018 | 133,16 |
| 24/12/2018 | 133,16 |
| 23/12/2018 | 133,16 |
| 22/12/2018 | 133,16 |
| 21/12/2018 | 133,16 |
| 20/12/2018 | 133,17 |
| 19/12/2018 | 133,05 |
| 18/12/2018 | 133,08 |
| 17/12/2018 | 132,95 |
| 16/12/2018 | 132,83 |
| 15/12/2018 | 132,83 |
| 14/12/2018 | 132,83 |
| 13/12/2018 | 132,74 |
| 12/12/2018 | 132,59 |
| 11/12/2018 | 132,67 |
| 10/12/2018 | 132,65 |
| 09/12/2018 | 132,84 |
| 08/12/2018 | 132,84 |
| 07/12/2018 | 132,84 |
| 06/12/2018 | 132,65 |
| 05/12/2018 | 132,66 |
| 04/12/2018 | 132,66 |
| 03/12/2018 | 132,57 |
| 02/12/2018 | 132,56 |
| 01/12/2018 | 132,56 |
| 30/11/2018 | 132,56 |
| 29/11/2018 | 132,57 |
| 28/11/2018 | 132,68 |
| 27/11/2018 | 132,53 |