Fondo: PICTET SOVEREIGN S-T MONEY MK(USD)"I"ACC
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 03/01/2019 | 106,5875 |
| 02/01/2019 | 106,5804 |
| 01/01/2019 | 106,5688 |
| 31/12/2018 | 106,5688 |
| 30/12/2018 | 106,5481 |
| 29/12/2018 | 106,5481 |
| 28/12/2018 | 106,5481 |
| 27/12/2018 | 106,52 |
| 26/12/2018 | 106,5016 |
| 25/12/2018 | 106,5016 |
| 24/12/2018 | 106,5016 |
| 23/12/2018 | 106,5016 |
| 22/12/2018 | 106,5016 |
| 21/12/2018 | 106,5016 |
| 20/12/2018 | 106,4558 |
| 19/12/2018 | 106,451 |
| 18/12/2018 | 106,4415 |
| 17/12/2018 | 106,4342 |
| 16/12/2018 | 106,4372 |
| 15/12/2018 | 106,4372 |
| 14/12/2018 | 106,4372 |
| 13/12/2018 | 106,4141 |
| 12/12/2018 | 106,3986 |
| 11/12/2018 | 106,3842 |
| 10/12/2018 | 106,3854 |
| 09/12/2018 | 106,3719 |
| 08/12/2018 | 106,3719 |
| 07/12/2018 | 106,3719 |
| 06/12/2018 | 106,3559 |
| 05/12/2018 | 106,3419 |
| 04/12/2018 | 106,3419 |
| 03/12/2018 | 106,3385 |
| 02/12/2018 | 106,3384 |
| 01/12/2018 | 106,3384 |
| 30/11/2018 | 106,3384 |
| 29/11/2018 | 106,323 |
| 28/11/2018 | 106,3164 |
| 27/11/2018 | 106,3072 |
| 26/11/2018 | 106,2993 |
| 25/11/2018 | 106,2869 |
| 24/11/2018 | 106,2869 |
| 23/11/2018 | 106,2869 |
| 22/11/2018 | 106,2665 |
| 21/11/2018 | 106,2665 |
| 20/11/2018 | 106,2527 |
| 19/11/2018 | 106,2412 |
| 18/11/2018 | 106,2277 |
| 17/11/2018 | 106,2277 |
| 16/11/2018 | 106,2277 |
| 15/11/2018 | 106,2068 |