Fondo: CARMIGNAC PATRIMOINE "A" (USD) HDG ACC
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 18/01/2019 | 109,03 |
| 17/01/2019 | 108,64 |
| 16/01/2019 | 108,43 |
| 15/01/2019 | 108,32 |
| 14/01/2019 | 107,97 |
| 13/01/2019 | 108,14 |
| 12/01/2019 | 108,14 |
| 11/01/2019 | 108,14 |
| 10/01/2019 | 108,19 |
| 09/01/2019 | 107,98 |
| 08/01/2019 | 107,86 |
| 07/01/2019 | 107,92 |
| 06/01/2019 | 108,0 |
| 05/01/2019 | 108,0 |
| 04/01/2019 | 108,0 |
| 03/01/2019 | 107,85 |
| 02/01/2019 | 107,69 |
| 01/01/2019 | 107,98 |
| 31/12/2018 | 107,98 |
| 30/12/2018 | 107,82 |
| 29/12/2018 | 107,82 |
| 28/12/2018 | 107,82 |
| 27/12/2018 | 107,69 |
| 26/12/2018 | 107,02 |
| 25/12/2018 | 107,02 |
| 24/12/2018 | 107,02 |
| 23/12/2018 | 107,04 |
| 22/12/2018 | 107,04 |
| 21/12/2018 | 107,04 |
| 20/12/2018 | 107,31 |
| 19/12/2018 | 107,32 |
| 18/12/2018 | 108,0 |
| 17/12/2018 | 107,93 |
| 16/12/2018 | 108,62 |
| 15/12/2018 | 108,62 |
| 14/12/2018 | 108,62 |
| 13/12/2018 | 109,02 |
| 12/12/2018 | 109,04 |
| 11/12/2018 | 108,91 |
| 10/12/2018 | 108,97 |
| 09/12/2018 | 109,13 |
| 08/12/2018 | 109,13 |
| 07/12/2018 | 109,13 |
| 06/12/2018 | 109,27 |
| 05/12/2018 | 109,17 |
| 04/12/2018 | 109,06 |
| 03/12/2018 | 109,39 |
| 02/12/2018 | 109,25 |
| 01/12/2018 | 109,25 |
| 30/11/2018 | 109,25 |