Fondo: PICTET USD SHORT MID TERM BONDS "I"
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 26/11/2018 | 132,5 |
| 25/11/2018 | 132,46 |
| 24/11/2018 | 132,46 |
| 23/11/2018 | 132,46 |
| 22/11/2018 | 132,6 |
| 21/11/2018 | 132,6 |
| 20/11/2018 | 132,41 |
| 19/11/2018 | 132,57 |
| 18/11/2018 | 132,5 |
| 17/11/2018 | 132,5 |
| 16/11/2018 | 132,5 |
| 15/11/2018 | 132,38 |
| 14/11/2018 | 132,39 |
| 13/11/2018 | 132,33 |
| 12/11/2018 | 132,22 |
| 11/11/2018 | 132,22 |
| 10/11/2018 | 132,22 |
| 09/11/2018 | 132,22 |
| 08/11/2018 | 132,13 |
| 07/11/2018 | 132,16 |
| 06/11/2018 | 132,18 |
| 05/11/2018 | 132,21 |
| 04/11/2018 | 132,18 |
| 03/11/2018 | 132,18 |
| 02/11/2018 | 132,18 |
| 01/11/2018 | 132,26 |
| 31/10/2018 | 132,26 |
| 30/10/2018 | 132,33 |
| 29/10/2018 | 132,38 |
| 28/10/2018 | 132,39 |
| 27/10/2018 | 132,39 |
| 26/10/2018 | 132,39 |
| 25/10/2018 | 132,14 |
| 24/10/2018 | 132,16 |
| 23/10/2018 | 132,04 |
| 22/10/2018 | 132,05 |
| 21/10/2018 | 132,03 |
| 20/10/2018 | 132,03 |
| 19/10/2018 | 132,03 |
| 18/10/2018 | 132,1 |
| 17/10/2018 | 132,07 |
| 16/10/2018 | 132,1 |
| 15/10/2018 | 132,1 |
| 14/10/2018 | 132,13 |
| 13/10/2018 | 132,13 |
| 12/10/2018 | 132,13 |
| 11/10/2018 | 132,12 |
| 10/10/2018 | 132,0 |
| 09/10/2018 | 131,99 |
| 08/10/2018 | 131,96 |