Fondo: JPM US SHORT DURATION BD "C" (USD)
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 24/12/2018 | 106,1 |
| 23/12/2018 | 106,1 |
| 22/12/2018 | 106,1 |
| 21/12/2018 | 106,1 |
| 20/12/2018 | 106,011 |
| 19/12/2018 | 106,119 |
| 18/12/2018 | 106,046 |
| 17/12/2018 | 105,982 |
| 16/12/2018 | 105,901 |
| 15/12/2018 | 105,901 |
| 14/12/2018 | 105,901 |
| 13/12/2018 | 105,857 |
| 12/12/2018 | 105,931 |
| 11/12/2018 | 105,875 |
| 10/12/2018 | 105,901 |
| 09/12/2018 | 105,798 |
| 08/12/2018 | 105,798 |
| 07/12/2018 | 105,798 |
| 06/12/2018 | 105,758 |
| 05/12/2018 | 105,713 |
| 04/12/2018 | 105,713 |
| 03/12/2018 | 105,706 |
| 02/12/2018 | 105,704 |
| 01/12/2018 | 105,704 |
| 30/11/2018 | 105,704 |
| 29/11/2018 | 105,722 |
| 28/11/2018 | 105,638 |
| 27/11/2018 | 105,65 |
| 26/11/2018 | 105,646 |
| 25/11/2018 | 105,675 |
| 24/11/2018 | 105,675 |
| 23/11/2018 | 105,675 |
| 22/11/2018 | 105,643 |
| 21/11/2018 | 105,643 |
| 20/11/2018 | 105,68 |
| 19/11/2018 | 105,652 |
| 18/11/2018 | 105,62 |
| 17/11/2018 | 105,62 |
| 16/11/2018 | 105,62 |
| 15/11/2018 | 105,585 |
| 14/11/2018 | 105,488 |
| 13/11/2018 | 105,482 |
| 12/11/2018 | 105,383 |
| 11/11/2018 | 105,383 |
| 10/11/2018 | 105,383 |
| 09/11/2018 | 105,383 |
| 08/11/2018 | 105,475 |
| 07/11/2018 | 105,39 |
| 06/11/2018 | 105,296 |
| 05/11/2018 | 105,519 |