Fondo: CARMIGNAC PATRIMOINE "A" (USD) HDG ACC
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 29/11/2018 | 109,0 |
| 28/11/2018 | 109,18 |
| 27/11/2018 | 108,79 |
| 26/11/2018 | 108,82 |
| 25/11/2018 | 108,6 |
| 24/11/2018 | 108,6 |
| 23/11/2018 | 108,6 |
| 22/11/2018 | 108,69 |
| 21/11/2018 | 108,5 |
| 20/11/2018 | 108,2 |
| 19/11/2018 | 108,54 |
| 18/11/2018 | 109,33 |
| 17/11/2018 | 109,33 |
| 16/11/2018 | 109,33 |
| 15/11/2018 | 109,66 |
| 14/11/2018 | 109,78 |
| 13/11/2018 | 109,61 |
| 12/11/2018 | 109,68 |
| 11/11/2018 | 109,76 |
| 10/11/2018 | 109,76 |
| 09/11/2018 | 109,76 |
| 08/11/2018 | 110,05 |
| 07/11/2018 | 110,46 |
| 06/11/2018 | 110,48 |
| 05/11/2018 | 110,7 |
| 04/11/2018 | 110,96 |
| 03/11/2018 | 110,96 |
| 02/11/2018 | 110,96 |
| 01/11/2018 | 110,33 |
| 31/10/2018 | 110,33 |
| 30/10/2018 | 109,59 |
| 29/10/2018 | 109,61 |
| 28/10/2018 | 110,19 |
| 27/10/2018 | 110,19 |
| 26/10/2018 | 110,19 |
| 25/10/2018 | 110,9 |
| 24/10/2018 | 110,35 |
| 23/10/2018 | 111,24 |
| 22/10/2018 | 111,96 |
| 21/10/2018 | 111,84 |
| 20/10/2018 | 111,84 |
| 19/10/2018 | 111,84 |
| 18/10/2018 | 112,15 |
| 17/10/2018 | 113,07 |
| 16/10/2018 | 112,78 |
| 15/10/2018 | 112,07 |
| 14/10/2018 | 112,4 |
| 13/10/2018 | 112,4 |
| 12/10/2018 | 112,4 |
| 11/10/2018 | 111,8 |