Fondo: CARMIGNAC PATRIMOINE "A" (USD) HDG ACC
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 21/08/2018 | 117,02 |
| 20/08/2018 | 117,69 |
| 19/08/2018 | 117,89 |
| 18/08/2018 | 117,89 |
| 17/08/2018 | 117,89 |
| 16/08/2018 | 118,01 |
| 15/08/2018 | 119,3 |
| 14/08/2018 | 119,3 |
| 13/08/2018 | 118,9 |
| 12/08/2018 | 119,24 |
| 11/08/2018 | 119,24 |
| 10/08/2018 | 119,24 |
| 09/08/2018 | 118,54 |
| 08/08/2018 | 117,89 |
| 07/08/2018 | 118,12 |
| 06/08/2018 | 118,55 |
| 05/08/2018 | 118,14 |
| 04/08/2018 | 118,14 |
| 03/08/2018 | 118,14 |
| 02/08/2018 | 118,35 |
| 01/08/2018 | 117,68 |
| 31/07/2018 | 117,69 |
| 30/07/2018 | 117,84 |
| 29/07/2018 | 118,93 |
| 28/07/2018 | 118,93 |
| 27/07/2018 | 118,93 |
| 26/07/2018 | 119,44 |
| 25/07/2018 | 120,16 |
| 24/07/2018 | 119,06 |
| 23/07/2018 | 119,38 |
| 22/07/2018 | 119,63 |
| 21/07/2018 | 119,63 |
| 20/07/2018 | 119,63 |
| 19/07/2018 | 120,08 |
| 18/07/2018 | 119,94 |
| 17/07/2018 | 119,85 |
| 16/07/2018 | 119,39 |
| 15/07/2018 | 119,9 |
| 14/07/2018 | 119,9 |
| 13/07/2018 | 119,9 |
| 12/07/2018 | 119,67 |
| 11/07/2018 | 118,95 |
| 10/07/2018 | 119,0 |
| 09/07/2018 | 118,65 |
| 08/07/2018 | 118,65 |
| 07/07/2018 | 118,65 |
| 06/07/2018 | 118,65 |
| 05/07/2018 | 118,69 |
| 04/07/2018 | 119,08 |
| 03/07/2018 | 119,01 |