Fondo: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 26/07/2018 | 183,11 euros |
| 25/07/2018 | 182,96 euros |
| 24/07/2018 | 182,87 euros |
| 23/07/2018 | 182,67 euros |
| 22/07/2018 | 182,8 euros |
| 21/07/2018 | 182,8 euros |
| 20/07/2018 | 182,8 euros |
| 19/07/2018 | 183,17 euros |
| 18/07/2018 | 183,23 euros |
| 17/07/2018 | 183,22 euros |
| 16/07/2018 | 183,16 euros |
| 15/07/2018 | 183,27 euros |
| 14/07/2018 | 183,27 euros |
| 13/07/2018 | 183,27 euros |
| 12/07/2018 | 183,09 euros |
| 11/07/2018 | 182,89 euros |
| 10/07/2018 | 182,92 euros |
| 09/07/2018 | 182,81 euros |
| 08/07/2018 | 182,77 euros |
| 07/07/2018 | 182,77 euros |
| 06/07/2018 | 182,77 euros |
| 05/07/2018 | 182,56 euros |
| 04/07/2018 | 182,37 euros |
| 03/07/2018 | 182,43 euros |
| 02/07/2018 | 182,37 euros |
| 01/07/2018 | 182,33 euros |
| 30/06/2018 | 182,33 euros |
| 29/06/2018 | 182,33 euros |
| 28/06/2018 | 182,25 euros |
| 27/06/2018 | 182,37 euros |
| 26/06/2018 | 182,54 euros |
| 25/06/2018 | 182,79 euros |
| 24/06/2018 | 183,06 euros |
| 23/06/2018 | 183,06 euros |
| 22/06/2018 | 183,06 euros |
| 21/06/2018 | 183,13 euros |
| 20/06/2018 | 183,13 euros |
| 19/06/2018 | 183,12 euros |
| 18/06/2018 | 183,14 euros |
| 17/06/2018 | 183,22 euros |
| 16/06/2018 | 183,22 euros |
| 15/06/2018 | 183,22 euros |
| 14/06/2018 | 182,9 euros |
| 13/06/2018 | 182,31 euros |
| 12/06/2018 | 182,06 euros |
| 11/06/2018 | 181,92 euros |
| 10/06/2018 | 182,18 euros |
| 09/06/2018 | 182,18 euros |
| 08/06/2018 | 182,18 euros |
| 07/06/2018 | 182,12 euros |